本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	017847	国金中证1000指数增强C	0.9950	2025-03-26	0.59	-1.31	1.51	7.28	36.13	24.30	-0.49	-0.50	-0.50	9.75	-0.50
指数型	019855	博时中证新能源ETF发起式联接A	0.9738	2025-03-26	0.41	-1.31	-1.56	-1.84	12.19	-2.49	-2.62	-2.62	-2.62	-0.19	-2.62
指数型	016276	招商中证800指数增强A	1.0450	2025-03-26	0.07	-1.31	0.62	3.08	15.57	15.19	5.03	4.50	4.50	4.21	4.50
指数型	016681	中金中证500ESG指数增强C	0.9905	2025-03-26	-0.20	-1.31	0.56	3.14	18.64	14.02	-0.79	-0.95	-0.95	5.68	-0.95
指数型	007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	1.6633	2025-03-26	-0.29	-1.31	2.01	4.15	15.04	14.06	5.96	-0.89	59.67	5.69	66.33
指数型	018133	博时中证有色金属矿业主题指数C	0.9854	2025-03-26	-0.43	-1.31	7.30	9.48	10.14	8.46	-1.46	-1.46	-1.46	12.28	-1.46
指数型	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.1442	2025-03-26	-0.12	-1.32	1.10	1.89	15.83	10.86	14.42	14.42	14.42	3.83	14.42
指数型	022919	申万菱信中证500指数优选增强Y	1.7921	2025-03-26	-0.21	-1.32	0.79	3.15	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.57	4.24
混合型	400025	东方新兴成长混合	1.3129	2025-03-25	-0.33	-1.32	0.82	-0.39	5.55	-11.43	-25.01	-41.04	-33.09	0.05	31.29
混合型	010291	华泰柏瑞研究精选C	1.2021	2025-03-25	-0.09	-1.32	-0.24	0.69	13.58	1.38	-23.54	-24.76	-20.98	1.43	-20.98
混合型	001880	长城中国智造灵活配置混合A	1.1961	2025-03-25	0.38	-1.32	0.60	-0.94	19.83	-8.37	-40.58	-46.13	-13.50	2.69	19.61
混合型	016487	东财产业优选A	0.9958	2025-03-25	0.07	-1.32	1.88	7.61	18.52	10.87	2.80	-0.42	-0.42	8.36	-0.42
混合型	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9045	2025-03-25	-0.31	-1.32	-1.44	0.66	3.83	1.58	-4.24	-6.17	8.80	0.91	18.60
混合型	160926	大成创业板两年定开混合A	0.8795	2025-03-25	0.51	-1.32	-0.57	-3.01	14.24	-2.89	-19.44	-23.26	-12.05	-1.38	-12.05
混合型	016998	创金合信产业臻选平衡混合C	0.8017	2025-03-25	-0.83	-1.32	4.23	7.38	15.22	2.34	-19.24	-19.83	-19.83	7.94	-19.83
混合型	002908	富国睿利定开混合发起A	1.3440	2025-03-25	-0.15	-1.32	-0.74	-0.15	9.71	9.00	-0.81	0.30	12.19	-0.37	34.40
股票型	019856	博时中证新能源ETF发起式联接C	0.9699	2025-03-26	0.41	-1.32	-1.58	-1.91	12.02	-2.79	-3.01	-3.01	-3.01	-0.27	-3.01
股票型	017068	申万菱信中证1000指数增强C	1.0261	2025-03-26	0.32	-1.32	-0.35	3.98	31.94	19.43	3.22	2.61	2.61	6.64	2.61
股票型	017067	申万菱信中证1000指数增强A	1.0348	2025-03-26	0.32	-1.32	-0.33	4.08	32.21	19.91	4.05	3.48	3.48	6.75	3.48
股票型	016277	招商中证800指数增强C	1.0316	2025-03-26	0.07	-1.32	0.59	2.95	15.29	14.62	3.98	3.16	3.16	4.10	3.16
股票型	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式	0.9195	2025-03-26	0.05	-1.32	-0.70	0.61	15.15	9.30	-8.05	-8.05	-8.05	1.41	-8.05
股票型	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.0526	2025-03-26	-0.04	-1.32	0.68	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.45	5.26
股票型	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.0533	2025-03-26	-0.05	-1.32	0.70	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.51	5.33
股票型	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.1442	2025-03-26	-0.12	-1.32	1.10	1.89	15.83	10.86	14.42	14.42	14.42	3.83	14.42
股票型	022919	申万菱信中证500指数优选增强Y	1.7921	2025-03-26	-0.21	-1.32	0.79	3.15	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.57	4.24
股票型	009988	信澳蓝筹精选股票	0.5586	2025-03-26	-0.62	-1.32	1.79	-1.26	-0.85	-10.47	-31.76	-36.28	-44.14	-2.21	-44.14
股票型	011385	南方远见回报股票C	0.9938	2025-03-26	-0.87	-1.32	3.22	2.04	4.43	13.01	16.40	17.21	-0.62	1.23	-0.62
股票型	005161	华商上游产业股票A	2.4598	2025-03-26	-0.87	-1.32	7.66	5.88	4.01	8.62	3.86	16.63	129.10	7.98	145.98
股票型	011384	南方远见回报股票A	1.0183	2025-03-26	-0.88	-1.32	3.25	2.19	4.77	13.71	17.85	19.38	1.83	1.37	1.83
指数型	019856	博时中证新能源ETF发起式联接C	0.9699	2025-03-26	0.41	-1.32	-1.58	-1.91	12.02	-2.79	-3.01	-3.01	-3.01	-0.27	-3.01
指数型	017068	申万菱信中证1000指数增强C	1.0261	2025-03-26	0.32	-1.32	-0.35	3.98	31.94	19.43	3.22	2.61	2.61	6.64	2.61
指数型	017067	申万菱信中证1000指数增强A	1.0348	2025-03-26	0.32	-1.32	-0.33	4.08	32.21	19.91	4.05	3.48	3.48	6.75	3.48
指数型	016277	招商中证800指数增强C	1.0316	2025-03-26	0.07	-1.32	0.59	2.95	15.29	14.62	3.98	3.16	3.16	4.10	3.16
指数型	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式	0.9195	2025-03-26	0.05	-1.32	-0.70	0.61	15.15	9.30	-8.05	-8.05	-8.05	1.41	-8.05
指数型	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.0526	2025-03-26	-0.04	-1.32	0.68	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.45	5.26
指数型	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.0533	2025-03-26	-0.05	-1.32	0.70	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.51	5.33
股票型	022893	汇添富中证500指数增强Y	1.6721	2025-03-26	0.22	-1.33	0.69	1.47	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	2.94	0.91
股票型	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式	0.9149	2025-03-26	0.05	-1.33	-0.73	0.54	14.99	8.97	-8.51	-8.51	-8.51	1.34	-8.51
股票型	006441	中信建投中证500增强C	1.4497	2025-03-26	0.01	-1.33	0.79	2.21	21.27	15.13	-1.24	1.02	44.97	3.68	44.97
股票型	006440	中信建投中证500增强A	1.4711	2025-03-26	0.01	-1.33	0.81	2.28	21.46	15.47	-0.64	1.94	47.11	3.74	47.11
股票型	003986	申万菱信中证500指数优选增强A	1.7689	2025-03-26	-0.22	-1.33	0.73	2.96	17.92	12.58	-2.75	-4.92	42.71	4.40	90.67
股票型	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发	1.0664	2025-03-26	-0.46	-1.33	7.24	9.39	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	12.18	6.64
股票型	018023	华商上游产业股票C	2.4299	2025-03-26	-0.87	-1.33	7.61	5.71	3.70	7.97	2.62	-0.26	-0.26	7.83	-0.26
指数型	022893	汇添富中证500指数增强Y	1.6721	2025-03-26	0.22	-1.33	0.69	1.47	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	2.94	0.91
指数型	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式	0.9149	2025-03-26	0.05	-1.33	-0.73	0.54	14.99	8.97	-8.51	-8.51	-8.51	1.34	-8.51
指数型	006441	中信建投中证500增强C	1.4497	2025-03-26	0.01	-1.33	0.79	2.21	21.27	15.13	-1.24	1.02	44.97	3.68	44.97
指数型	006440	中信建投中证500增强A	1.4711	2025-03-26	0.01	-1.33	0.81	2.28	21.46	15.47	-0.64	1.94	47.11	3.74	47.11
混合型	501063	汇添富悦享两年持有混合	0.9947	2025-03-25	-0.29	-1.33	3.89	5.81	5.86	13.33	5.80	2.50	25.54	6.24	26.37
混合型	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9931	2025-03-25	-0.05	-1.33	-1.42	-0.54	3.83	2.99	-0.28	1.05	-0.69	0.01	-0.69
混合型	016488	东财产业优选C	0.9783	2025-03-25	0.06	-1.33	1.82	7.40	18.07	10.00	1.18	-2.17	-2.17	8.16	-2.17
混合型	010824	天弘创新成长混合发起式A	0.9466	2025-03-25	-0.88	-1.33	-2.16	3.91	32.37	21.23	1.43	14.23	-5.34	5.44	-5.34
混合型	009798	大成创业板两年定开混合C	0.8632	2025-03-25	0.51	-1.33	-0.59	-3.10	14.01	-3.27	-20.08	-24.17	-13.45	-1.46	-13.45
混合型	011217	南方优质企业混合C	0.6965	2025-03-25	-0.46	-1.33	1.47	3.11	11.32	5.92	-13.18	-17.57	-30.35	2.99	-30.35
混合型	013877	财通资管新能源汽车混合发起式C	0.6084	2024-11-15	-2.86	-1.33	14.36	38.97	13.23	-5.26	-31.40	0.00	-39.16	1.26	-39.16
指数型	003986	申万菱信中证500指数优选增强A	1.7689	2025-03-26	-0.22	-1.33	0.73	2.96	17.92	12.58	-2.75	-4.92	42.71	4.40	90.67
指数型	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发	1.0664	2025-03-26	-0.46	-1.33	7.24	9.39	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	12.18	6.64
债券型	002586	金鹰添利信用债债券A	1.1180	2025-03-25	0.45	-1.33	-0.57	3.70	16.11	9.99	4.16	10.55	20.21	3.83	41.72
债券型	013724	信澳鑫益债券A	1.0725	2025-03-25	-0.33	-1.33	-0.63	2.50	9.22	9.52	7.15	11.31	7.25	2.36	7.25
混合型	162204	宏利行业精选混合A	7.0390	2025-03-25	0.38	-1.33	-0.32	1.40	16.49	7.27	-9.89	1.01	77.19	1.86	1123.06
混合型	519033	海富通国策导向混合A	1.9454	2025-03-25	-0.26	-1.33	1.79	5.31	15.34	12.45	7.58	4.96	74.58	4.87	255.70
混合型	004933	招商丰拓灵活混合C	1.6809	2025-03-25	0.91	-1.33	5.02	6.45	33.16	17.73	1.56	6.19	39.27	6.17	68.09
混合型	005739	富国转型机遇混合	1.6646	2025-03-25	-0.44	-1.33	2.70	5.66	8.65	-1.18	-15.24	-20.72	38.89	6.40	66.46
混合型	015601	宏利行业精选混合C	6.9128	2025-03-25	0.37	-1.34	-0.35	1.31	16.26	6.85	-10.61	-4.47	-4.47	1.77	-4.47
混合型	019299	海富通国策导向混合C	1.9222	2025-03-25	-0.25	-1.34	1.75	5.17	15.01	11.80	6.84	6.84	6.84	4.73	6.84
混合型	001884	中欧互通精选混合E	1.7558	2025-03-25	-0.02	-1.34	2.17	1.70	18.84	16.08	11.52	0.55	51.04	2.01	92.45
混合型	166007	中欧互通精选混合A	1.7478	2025-03-25	-0.02	-1.34	2.17	1.70	19.39	16.60	12.01	1.00	51.73	2.01	127.58
混合型	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.4336	2025-03-25	0.03	-1.34	1.67	1.75	20.50	15.26	2.77	-1.23	42.55	2.86	43.36
QDII型	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.3841	2025-03-24	1.97	-1.34	2.50	13.93	21.15	14.01	2.02	-7.22	2.37	15.08	38.41
股票型	001050	汇添富中证500指数增强A	1.6695	2025-03-26	0.22	-1.34	0.65	1.35	16.52	17.03	7.70	11.44	58.63	2.82	95.59
股票型	007794	申万菱信中证500指数优选增强C	1.5771	2025-03-26	-0.22	-1.34	0.72	2.89	17.75	12.24	-3.33	-5.78	40.57	4.33	57.71
股票型	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发	1.0651	2025-03-26	-0.46	-1.34	7.23	9.33	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	12.12	6.51
指数型	001050	汇添富中证500指数增强A	1.6695	2025-03-26	0.22	-1.34	0.65	1.35	16.52	17.03	7.70	11.44	58.63	2.82	95.59
混合型	010000	长城中国智造灵活配置混合C	1.1698	2025-03-25	0.37	-1.34	0.55	-1.06	19.53	-8.82	-41.17	-46.93	-39.86	2.56	-39.86
混合型	015211	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.0563	2025-03-25	-0.16	-1.34	1.45	-2.09	3.91	3.97	-1.87	6.14	5.63	-2.61	5.63
混合型	017130	国投瑞银比较优势一年持有混合A	0.9975	2025-03-25	-0.03	-1.34	1.35	-1.32	7.57	2.44	-0.25	-0.25	-0.25	-0.88	-0.25
混合型	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8564	2025-03-25	-0.19	-1.34	1.83	1.83	7.35	8.89	-4.62	-14.36	-14.36	2.32	-14.36
混合型	013368	汇添富多元价值发现混合C	0.8451	2025-03-25	-0.19	-1.34	1.79	1.71	7.22	8.49	-5.46	-15.49	-15.49	2.20	-15.49
指数型	007794	申万菱信中证500指数优选增强C	1.5771	2025-03-26	-0.22	-1.34	0.72	2.89	17.75	12.24	-3.33	-5.78	40.57	4.33	57.71
指数型	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发	1.0651	2025-03-26	-0.46	-1.34	7.23	9.33	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	12.12	6.51
债券型	002587	金鹰添利信用债债券C	1.1087	2025-03-25	0.44	-1.34	-0.59	3.65	15.98	9.76	3.72	9.99	19.07	3.78	39.91
债券型	022105	金鹰添利信用债债券E	1.1076	2025-03-25	0.44	-1.34	-0.59	3.63	15.94	16.48	16.48	16.48	16.48	3.76	16.48
债券型	013725	信澳鑫益债券C	1.0592	2025-03-25	-0.33	-1.34	-0.66	2.41	9.03	9.12	6.35	10.09	5.92	2.27	5.92
指数型	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发	1.1732	2025-03-26	-0.26	-1.35	1.94	3.96	16.52	15.27	17.32	17.32	17.32	5.57	17.32
指数型	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发	1.1783	2025-03-26	-0.27	-1.35	1.96	4.03	16.69	15.61	17.83	17.83	17.83	5.64	17.83
股票型	016854	汇添富中证500指数增强C	1.6521	2025-03-26	0.21	-1.35	0.62	1.24	16.30	16.56	6.85	15.32	15.32	2.72	15.32
股票型	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.0915	2025-03-26	0.06	-1.35	-0.77	0.44	15.11	9.15	9.15	9.15	9.15	1.22	9.15
股票型	012926	民生加银中证500指数增强A	0.7648	2025-03-26	0.05	-1.35	0.29	2.77	18.91	7.05	-10.73	-11.21	-23.52	4.57	-23.52
股票型	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发	1.1732	2025-03-26	-0.26	-1.35	1.94	3.96	16.52	15.27	17.32	17.32	17.32	5.57	17.32
股票型	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发	1.1783	2025-03-26	-0.27	-1.35	1.96	4.03	16.69	15.61	17.83	17.83	17.83	5.64	17.83
指数型	016854	汇添富中证500指数增强C	1.6521	2025-03-26	0.21	-1.35	0.62	1.24	16.30	16.56	6.85	15.32	15.32	2.72	15.32
指数型	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.0915	2025-03-26	0.06	-1.35	-0.77	0.44	15.11	9.15	9.15	9.15	9.15	1.22	9.15
指数型	012926	民生加银中证500指数增强A	0.7648	2025-03-26	0.05	-1.35	0.29	2.77	18.91	7.05	-10.73	-11.21	-23.52	4.57	-23.52
混合型	019300	海富通国策导向混合D	1.9338	2025-03-25	-0.26	-1.35	1.75	5.20	15.10	12.00	7.48	7.48	7.48	4.77	7.48
混合型	002497	东方盛世灵活配置混合A	1.5176	2025-03-25	0.14	-1.35	2.82	3.01	5.46	5.65	3.10	5.49	26.96	3.36	51.76
混合型	009590	东方盛世灵活配置混合C	1.5170	2025-03-25	0.14	-1.35	2.81	3.00	5.46	5.64	3.08	5.46	18.70	3.36	18.70
混合型	006532	华泰柏瑞量化阿尔法C	1.4303	2025-03-25	0.03	-1.35	1.66	1.68	20.36	14.98	2.24	-1.97	40.74	2.80	75.11
混合型	000172	华泰柏瑞量化增强混合A	1.3910	2025-03-25	-0.22	-1.35	1.38	1.24	17.19	13.55	2.92	0.65	23.79	2.28	218.64
混合型	003238	新华外延增长主题灵活配置混合	1.2961	2025-03-25	-0.03	-1.35	1.31	1.28	19.99	13.62	-0.55	-8.82	37.46	2.17	102.22
混合型	008136	九泰科盈价值混合C	1.1167	2025-03-25	-0.32	-1.35	1.59	4.67	15.64	8.22	-8.88	-6.79	12.88	4.99	11.67
混合型	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0342	2025-03-25	-0.16	-1.35	1.39	-2.26	3.54	3.23	-3.24	3.93	3.42	-2.76	3.42
混合型	017131	国投瑞银比较优势一年持有混合C	0.9897	2025-03-25	-0.04	-1.35	1.32	-1.42	7.38	2.05	-1.02	-1.03	-1.03	-0.98	-1.03
混合型	010825	天弘创新成长混合发起式C	0.9310	2025-03-25	-0.88	-1.35	-2.20	3.80	32.11	20.75	0.61	12.85	-6.90	5.34	-6.90
混合型	202008	南方隆元产业主题混合	0.8017	2025-03-25	-0.05	-1.35	1.03	3.79	17.69	13.39	-2.71	-4.45	5.59	4.51	18.53
混合型	202007	南方隆元产业主题混合	0.8017	2025-03-25	-0.05	-1.35	1.03	3.79	17.69	13.39	-2.71	-4.45	5.59	4.51	18.53
混合型	051201	博时价值增长贰号混合	0.8010	2025-03-25	0.00	-1.35	0.63	1.01	7.37	6.80	-3.73	-9.29	8.35	1.78	134.28
混合型	050201	博时价值增长贰号混合	0.8010	2025-03-25	0.00	-1.35	0.63	1.01	7.37	6.80	-3.73	-9.29	8.35	1.78	134.28
混合型	008110	九泰科盈价值混合A	1.1281	2025-03-25	-0.32	-1.36	1.61	4.72	15.75	8.44	-8.52	-6.22	14.02	5.04	12.81
股票型	850007	海通智选一年持有期股票B	0.9068	2025-03-26	0.63	-1.36	-0.32	2.37	19.28	13.76	-2.96	-4.12	-4.12	5.84	-4.12
股票型	021201	华夏中证装备产业ETF发起式联接C	1.0887	2025-03-26	0.05	-1.36	-0.80	0.36	14.93	8.87	8.87	8.87	8.87	1.14	8.87
指数型	021201	华夏中证装备产业ETF发起式联接C	1.0887	2025-03-26	0.05	-1.36	-0.80	0.36	14.93	8.87	8.87	8.87	8.87	1.14	8.87
债券型	000143	鹏华双债加利债券A	1.7980	2025-03-25	-0.01	-1.36	-0.42	2.03	13.45	12.88	10.87	11.10	27.53	2.49	105.51
债券型	022226	鹏华双债加利债券D	1.0992	2025-03-25	-0.01	-1.36	-0.43	2.02	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	2.49	9.92
债券型	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债	1.0936	2025-03-25	-0.27	-1.36	-0.88	1.94	6.24	7.28	5.50	8.87	9.36	2.04	9.36
债券型	013149	鹏华双债加利债券C	1.0745	2025-03-25	-0.01	-1.36	-0.42	2.02	13.44	12.90	10.67	10.66	7.45	2.49	7.45
混合型	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6254	2025-03-25	0.11	-1.36	2.21	-0.16	14.17	1.82	-16.20	-18.18	-37.46	0.48	-37.46
混合型	000554	南方中国梦灵活配置混合A	2.1667	2025-03-25	-0.23	-1.36	1.57	3.16	15.84	9.87	-4.68	1.68	52.37	3.43	116.67
混合型	019689	南方中国梦灵活配置混合C	2.1558	2025-03-25	-0.23	-1.36	1.54	3.06	15.61	9.43	6.41	6.41	6.41	3.34	6.41
混合型	001758	嘉实研究增强混合	1.3760	2025-03-25	0.58	-1.36	2.30	3.54	22.20	17.61	-6.01	-12.86	22.97	4.40	37.60
混合型	001832	易方达瑞恒灵活配置混合	2.3742	2025-03-25	-0.02	-1.37	3.60	0.62	5.84	-4.42	-7.98	3.95	93.65	1.11	137.42
混合型	501038	银华明择多策略定期开放混合	1.7292	2025-03-25	-0.49	-1.37	5.20	4.91	11.25	-0.81	-16.51	-11.66	31.43	4.50	72.90
混合型	002142	博时外延增长混合A	1.7240	2025-03-25	-0.29	-1.37	0.52	2.68	7.55	3.86	2.25	0.94	29.24	3.36	139.72
混合型	000030	长城核心优选混合A	1.0454	2025-03-25	-0.18	-1.37	-0.07	-1.04	11.47	4.17	-9.82	-20.50	-10.92	-0.90	93.53
混合型	014573	东方红锦弘甄选两年持有混合	0.9965	2025-03-25	-0.09	-1.37	-0.68	2.22	12.10	11.94	5.80	4.56	-0.35	2.51	-0.35
混合型	481006	工银红利混合	0.7245	2025-03-25	-0.14	-1.37	1.31	1.43	10.16	8.38	0.47	-13.48	63.90	1.70	52.31
股票型	850799	海通智选一年持有期股票C	0.8945	2025-03-26	0.63	-1.37	-0.36	2.33	19.04	13.18	-4.04	-5.42	-5.42	5.76	-5.42
股票型	850788	海通智选一年持有期股票A	0.9057	2025-03-26	0.62	-1.37	-0.33	2.45	19.34	13.75	-3.06	-4.24	-4.24	5.87	-4.24
股票型	017734	中金中证1000指数增强发起C	1.0496	2025-03-26	0.48	-1.37	-0.01	6.45	30.61	21.23	3.42	4.96	4.96	9.37	4.96
股票型	017733	中金中证1000指数增强发起A	1.0581	2025-03-26	0.48	-1.37	0.02	6.55	30.87	21.70	4.25	5.81	5.81	9.47	5.81
股票型	012927	民生加银中证500指数增强C	0.7565	2025-03-26	0.05	-1.37	0.28	2.69	18.74	6.73	-11.26	-12.01	-24.35	4.49	-24.35
指数型	017734	中金中证1000指数增强发起C	1.0496	2025-03-26	0.48	-1.37	-0.01	6.45	30.61	21.23	3.42	4.96	4.96	9.37	4.96
指数型	017733	中金中证1000指数增强发起A	1.0581	2025-03-26	0.48	-1.37	0.02	6.55	30.87	21.70	4.25	5.81	5.81	9.47	5.81
指数型	012927	民生加银中证500指数增强C	0.7565	2025-03-26	0.05	-1.37	0.28	2.69	18.74	6.73	-11.26	-12.01	-24.35	4.49	-24.35
股票型	020682	建信环保产业股票C	0.9280	2025-03-26	0.54	-1.38	-1.49	1.31	10.87	3.23	20.99	20.99	20.99	3.46	20.99
股票型	008412	长盛竞争优势A	0.7217	2025-03-26	0.39	-1.38	1.04	4.14	8.59	5.82	-12.93	-14.65	-27.83	4.47	-27.83
股票型	013050	兴业能源革新股票C	0.7577	2025-03-26	0.26	-1.38	-2.90	2.30	19.78	12.60	-4.13	-10.02	-24.23	4.44	-24.23
股票型	013049	兴业能源革新股票A	0.7713	2025-03-26	0.26	-1.38	-2.86	2.42	20.07	13.16	-3.16	-8.67	-22.87	4.55	-22.87
股票型	010157	汇安中证500增强A	0.9178	2025-03-26	-0.02	-1.38	-0.11	1.24	15.96	11.59	0.49	-5.05	-8.22	3.29	-8.22
指数型	010157	汇安中证500增强A	0.9178	2025-03-26	-0.02	-1.38	-0.11	1.24	15.96	11.59	0.49	-5.05	-8.22	3.29	-8.22
混合型	004988	人保双利A	1.1175	2025-03-25	-0.13	-1.38	-1.37	-2.29	1.13	-3.76	-6.74	-2.51	6.98	-2.61	11.75
混合型	019274	长城核心优选混合C	1.0365	2025-03-25	-0.18	-1.38	-0.12	-1.18	11.16	3.61	-1.95	-1.95	-1.95	-1.03	-1.95
混合型	022269	中信保诚周期优选混合A	0.9812	2025-03-25	0.37	-1.38	4.55	1.61	-1.88	-1.88	-1.88	-1.88	-1.88	1.76	-1.88
混合型	002512	长城久润混合A	0.8436	2025-03-25	-0.14	-1.38	4.51	0.32	19.91	-1.63	-24.19	-18.20	-17.14	1.11	3.41
混合型	519177	浦银盛世C	1.3590	2025-03-25	-0.37	-1.38	-1.52	1.80	4.86	0.74	-8.42	-11.92	7.17	2.10	52.40
混合型	023167	浦银盛世E	1.3590	2025-03-25	-0.37	-1.38	-1.52	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95
混合型	519127	浦银盛世A	1.7010	2025-03-25	-0.35	-1.39	-1.51	1.86	4.94	0.95	-8.00	-11.41	8.25	2.16	86.73
混合型	100021	富国天益价值混合A	1.4127	2025-03-25	0.27	-1.39	-0.93	1.36	12.79	1.29	-20.14	-29.01	6.71	2.41	1310.93
混合型	100020	富国天益价值混合A	1.4127	2025-03-25	0.27	-1.39	-0.93	1.36	12.79	1.29	-20.14	-29.01	6.71	2.41	1310.93
混合型	004989	人保双利C	1.0965	2025-03-25	-0.13	-1.39	-1.40	-2.39	0.94	-4.14	-7.31	-3.24	5.98	-2.69	9.65
混合型	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.0758	2025-03-25	-0.28	-1.39	1.32	2.84	15.58	10.17	-3.51	2.63	43.32	3.01	607.68
混合型	021995	南华丰睿量化选股混合A	1.0542	2025-03-25	-0.10	-1.39	3.37	5.41	5.42	5.42	5.42	5.42	5.42	5.41	5.42

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