本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.9615	2025-03-25	-1.54	-5.08	-3.91	8.39	28.80	25.60	-3.85	-3.85	-3.85	9.35	-3.85
混合型	011635	富国港股通策略精选混合A	0.8347	2025-03-25	-2.73	-5.08	3.34	12.74	19.69	27.07	7.14	-2.43	-16.53	13.32	-16.53
混合型	166025	中欧远见两年定开混合A	0.8275	2025-03-25	-1.24	-5.08	4.10	5.91	9.20	-0.77	-13.94	-15.96	2.93	6.36	27.53
混合型	012130	景顺长城先进智造混合A	0.7693	2025-03-25	-0.93	-5.08	-7.60	0.46	31.57	19.55	-5.01	-5.39	-23.07	1.71	-23.07
混合型	012131	景顺长城先进智造混合C	0.7584	2025-03-25	-0.91	-5.08	-7.62	0.37	31.32	19.10	-5.77	-6.51	-24.16	1.62	-24.16
混合型	011332	鹏华远见成长混合C	0.6932	2025-03-25	-1.30	-5.08	-3.90	7.12	27.61	11.95	-12.93	-19.03	-30.68	9.15	-30.68
股票型	021301	银河中证机器人指数发起式A	1.4165	2025-03-26	0.91	-5.08	-8.51	12.10	44.41	41.65	41.65	41.65	41.65	17.68	41.65
股票型	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3314	2025-03-26	0.48	-5.08	-1.25	16.78	21.28	45.27	30.24	34.53	19.00	16.81	4.51
股票型	013505	华安新丝路主题股票C	1.1950	2025-03-26	-0.17	-5.08	-6.57	0.25	6.03	-9.88	-29.21	-38.31	-51.40	2.22	-51.40
股票型	010361	嘉实品质优选股票A	0.4807	2025-03-26	-0.23	-5.08	-12.77	-3.76	0.19	-0.19	-24.95	-35.61	-51.93	1.11	-51.93
指数型	021301	银河中证机器人指数发起式A	1.4165	2025-03-26	0.91	-5.08	-8.51	12.10	44.41	41.65	41.65	41.65	41.65	17.68	41.65
指数型	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3314	2025-03-26	0.48	-5.08	-1.25	16.78	21.28	45.27	30.24	34.53	19.00	16.81	4.51
股票型	021302	银河中证机器人指数发起式C	1.4152	2025-03-26	0.91	-5.09	-8.54	12.02	44.23	41.52	41.52	41.52	41.52	17.60	41.52
股票型	013889	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C	1.0763	2025-03-26	0.53	-5.09	-0.61	13.26	24.92	40.31	19.03	7.63	7.63	14.03	7.63
股票型	013888	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A	1.0810	2025-03-26	0.53	-5.09	-0.59	13.25	24.52	40.01	19.00	8.10	8.10	14.03	8.10
股票型	005962	宝盈人工智能股票A	2.7731	2025-03-26	0.00	-5.09	-8.00	1.96	41.72	34.65	16.07	1.94	53.73	6.65	177.31
指数型	021302	银河中证机器人指数发起式C	1.4152	2025-03-26	0.91	-5.09	-8.54	12.02	44.23	41.52	41.52	41.52	41.52	17.60	41.52
指数型	013889	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C	1.0763	2025-03-26	0.53	-5.09	-0.61	13.26	24.92	40.31	19.03	7.63	7.63	14.03	7.63
指数型	013888	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A	1.0810	2025-03-26	0.53	-5.09	-0.59	13.25	24.52	40.01	19.00	8.10	8.10	14.03	8.10
混合型	014260	万家新机遇龙头企业混合C	1.3247	2025-03-25	-1.83	-5.09	-4.80	-2.85	-5.22	-9.57	-14.31	-16.92	-29.69	-1.31	-29.69
混合型	021477	银河ESG主题混合发起式C	1.1205	2025-03-25	-1.94	-5.09	-2.68	6.08	14.23	12.05	12.05	12.05	12.05	7.35	12.05
混合型	013238	财通均衡优选一年持有混合A	0.8983	2025-03-25	-1.64	-5.09	0.37	9.06	47.43	31.97	12.85	3.89	-10.17	7.54	-10.17
混合型	013661	华安研究领航混合A	0.6792	2025-03-25	-1.42	-5.09	-6.56	-3.93	-2.19	-3.32	-20.16	-22.56	-32.08	-3.65	-32.08
混合型	011663	华安研究驱动混合A	0.6318	2025-03-25	-1.44	-5.09	-6.61	-4.00	-2.61	-3.70	-20.42	-23.55	-36.82	-3.76	-36.82
混合型	011664	华安研究驱动混合C	0.6187	2025-03-25	-1.43	-5.09	-6.64	-4.12	-2.89	-4.29	-21.37	-24.91	-38.13	-3.88	-38.13
混合型	001387	国联新经济混合A	3.0370	2025-03-25	-2.28	-5.09	-6.55	0.50	10.96	-0.23	-18.49	-24.90	37.88	0.46	298.18
混合型	001388	国联新经济混合C	1.8290	2025-03-25	-2.24	-5.09	-6.54	0.49	10.92	-0.33	-18.67	-25.10	37.03	0.44	98.01
混合型	011567	富国消费升级混合C	1.6701	2025-03-25	-2.19	-5.09	1.03	1.03	17.13	11.95	-12.39	-3.74	-24.34	1.54	-24.34
混合型	003580	泰康沪港深价值优选混合	1.3865	2025-03-25	-2.21	-5.09	0.40	12.28	21.28	21.88	2.82	-0.01	15.54	13.19	38.65
混合型	009693	富国积极成长一年定开混合	1.3328	2025-03-25	-1.70	-5.09	0.92	13.26	44.82	16.52	8.04	-1.35	33.28	14.98	33.28
混合型	006100	平安优势产业混合A	1.8208	2025-03-25	-1.88	-5.10	-4.85	4.15	27.71	6.12	-12.50	-11.38	33.23	5.98	116.29
混合型	007527	融通量化多策略混合A	1.5342	2025-03-25	-1.10	-5.10	-3.74	-2.23	14.21	5.04	-7.09	-9.36	31.58	-0.95	53.42
混合型	010090	中信建投医药健康A	0.6211	2025-03-25	-1.57	-5.10	-1.91	3.92	13.82	-13.36	-22.01	-26.53	-37.89	5.88	-37.89
股票型	009538	太平行业优选股票C	0.9018	2025-03-26	1.34	-5.10	-6.83	11.28	45.15	46.87	38.31	13.25	-5.52	15.48	-5.52
股票型	009537	太平行业优选股票A	0.9229	2025-03-26	1.34	-5.10	-6.80	11.42	45.50	47.62	39.71	14.96	-3.34	15.61	-3.34
股票型	005963	宝盈人工智能股票C	2.6301	2025-03-26	0.00	-5.10	-8.05	1.76	41.15	33.57	14.21	-0.47	47.69	6.45	163.01
股票型	161025	富国中证移动互联网指数(LOF)A	0.9310	2025-03-26	-0.32	-5.10	-9.26	-1.90	34.73	26.49	4.02	15.80	29.24	2.42	42.92
混合型	013239	财通均衡优选一年持有混合C	0.8747	2025-03-25	-1.64	-5.10	0.31	8.85	46.86	30.92	11.06	1.43	-12.53	7.35	-12.53
混合型	011636	富国港股通策略精选混合C	0.8157	2025-03-25	-2.73	-5.10	3.31	12.57	19.32	26.29	5.85	-4.17	-18.43	13.17	-18.43
混合型	007101	中欧远见两年定开混合C	0.7952	2025-03-25	-1.25	-5.10	4.04	5.74	8.87	-1.36	-14.97	-17.46	-0.12	6.21	23.08
混合型	015695	瑞达策略优选混合发起C	0.7056	2025-03-25	-2.03	-5.10	0.07	11.22	27.53	5.76	-16.51	-29.44	-29.44	13.02	-29.44
混合型	013662	华安研究领航混合C	0.6658	2025-03-25	-1.42	-5.10	-6.61	-4.06	-2.48	-3.90	-21.11	-23.94	-33.42	-3.77	-33.42
指数型	161025	富国中证移动互联网指数(LOF)A	0.9310	2025-03-26	-0.32	-5.10	-9.26	-1.90	34.73	26.49	4.02	15.80	29.24	2.42	42.92
指数型	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.9575	2025-03-26	-0.59	-5.11	-3.99	8.91	30.90	10.81	-16.78	-2.49	-14.56	11.66	-4.25
股票型	020289	国泰中证机器人ETF发起联接A	1.2457	2025-03-26	0.91	-5.11	-8.46	11.02	46.16	24.82	24.57	24.57	24.57	16.40	24.57
股票型	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式	1.2311	2025-03-26	0.23	-5.11	-1.87	15.26	12.82	23.11	23.11	23.11	23.11	15.65	23.11
股票型	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式	1.1620	2025-03-26	0.22	-5.11	-1.89	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	15.51	16.20
股票型	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.9575	2025-03-26	-0.59	-5.11	-3.99	8.91	30.90	10.81	-16.78	-2.49	-14.56	11.66	-4.25
指数型	020289	国泰中证机器人ETF发起联接A	1.2457	2025-03-26	0.91	-5.11	-8.46	11.02	46.16	24.82	24.57	24.57	24.57	16.40	24.57
指数型	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式	1.2311	2025-03-26	0.23	-5.11	-1.87	15.26	12.82	23.11	23.11	23.11	23.11	15.65	23.11
指数型	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式	1.1620	2025-03-26	0.22	-5.11	-1.89	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	15.51	16.20
混合型	005094	万家臻选混合A	2.7132	2025-03-25	-1.11	-5.11	-9.38	-8.43	14.33	7.34	0.02	1.02	125.78	-4.40	171.32
混合型	006101	平安优势产业混合C	1.7225	2025-03-25	-1.87	-5.11	-4.91	3.95	27.21	5.28	-13.88	-13.47	28.01	5.79	104.28
混合型	007528	融通量化多策略混合C	1.4914	2025-03-25	-1.09	-5.11	-3.77	-2.34	13.93	4.52	-8.01	-10.74	28.29	-1.06	49.14
混合型	016297	中欧丰泰港股通混合A	1.1794	2025-03-25	-1.79	-5.11	3.55	11.17	10.61	10.02	5.87	17.94	17.94	11.78	17.94
混合型	002598	平安消费精选混合A	0.8682	2025-03-25	-2.62	-5.11	0.57	7.60	17.74	-5.87	-25.60	-18.17	-13.08	7.92	-29.98
混合型	014287	泰康新锐成长混合A	0.9385	2025-03-25	-1.80	-5.12	-3.74	8.99	43.81	31.37	-3.42	-6.15	-6.15	11.00	-6.15
股票型	020290	国泰中证机器人ETF发起联接C	1.2425	2025-03-26	0.91	-5.12	-8.48	10.97	46.02	24.57	24.25	24.25	24.25	16.35	24.25
股票型	009341	易方达均衡成长股票	0.9656	2025-03-26	0.32	-5.12	-4.76	4.75	15.86	8.59	-14.79	-12.80	-3.44	6.48	-3.44
股票型	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式	1.2295	2025-03-26	0.23	-5.12	-1.89	15.20	12.72	22.95	22.95	22.95	22.95	15.59	22.95
股票型	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.9308	2025-03-26	-0.59	-5.12	-4.01	8.81	30.66	10.38	-17.44	-3.64	-16.26	11.57	-6.92
指数型	020290	国泰中证机器人ETF发起联接C	1.2425	2025-03-26	0.91	-5.12	-8.48	10.97	46.02	24.57	24.25	24.25	24.25	16.35	24.25
指数型	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式	1.2295	2025-03-26	0.23	-5.12	-1.89	15.20	12.72	22.95	22.95	22.95	22.95	15.59	22.95
指数型	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.9308	2025-03-26	-0.59	-5.12	-4.01	8.81	30.66	10.38	-17.44	-3.64	-16.26	11.57	-6.92
混合型	010091	中信建投医药健康C	0.5991	2025-03-25	-1.58	-5.12	-1.98	3.70	13.36	-14.06	-23.26	-28.28	-40.09	5.68	-40.09
混合型	009960	银华多元机遇混合	0.5282	2025-03-25	-1.64	-5.12	0.65	7.49	22.44	10.09	-21.76	-28.56	-47.18	7.75	-47.18
混合型	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1283	2025-03-25	-2.35	-5.12	-3.87	1.64	4.62	-2.87	9.10	14.95	14.95	3.18	14.95
混合型	022709	万家臻选混合C	2.7094	2025-03-25	-1.11	-5.12	-9.42	-8.54	-10.94	-10.94	-10.94	-10.94	-10.94	-4.50	-10.94
混合型	168401	红土转型精选混合(LOF)	2.1612	2025-03-25	0.86	-5.12	0.84	9.44	45.18	23.61	-9.04	-17.45	70.21	12.80	116.12
混合型	005827	易方达蓝筹精选混合	1.8957	2025-03-25	-1.41	-5.12	3.30	7.72	18.30	10.72	-12.12	-9.18	32.30	8.78	89.57
混合型	002450	平安睿享文娱混合A	1.6500	2025-03-25	-1.90	-5.12	-6.04	4.43	30.85	10.29	-6.08	-0.85	37.53	6.52	144.25
混合型	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0705	2025-03-25	-2.35	-5.13	-3.91	1.50	4.30	-3.45	7.80	13.34	13.34	3.04	13.34
混合型	169201	浙商鼎盈事件驱动混合	1.4367	2025-03-25	-0.63	-5.13	-5.81	1.02	20.07	13.38	-6.09	-11.85	45.39	2.67	43.67
混合型	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.1575	2025-03-25	-1.80	-5.13	3.49	10.95	10.33	9.33	4.36	15.75	15.75	11.58	15.75
混合型	010155	长盛核心成长混合A	1.1158	2025-03-25	-1.20	-5.13	-4.35	3.16	34.27	21.67	2.70	-2.46	11.58	4.57	11.58
混合型	010156	长盛核心成长混合C	1.0953	2025-03-25	-1.20	-5.13	-4.37	3.06	34.00	21.17	1.85	-3.65	9.53	4.47	9.53
混合型	003586	先锋精一混合A	0.9681	2025-03-25	-1.16	-5.13	-6.19	3.44	33.84	23.26	9.59	4.67	27.79	4.86	-3.19
混合型	017366	泰康新锐成长混合C	0.9215	2025-03-25	-1.80	-5.13	-3.80	8.77	43.27	30.34	-4.95	-7.85	-7.85	10.80	-7.85
混合型	014352	东方创新成长混合A	0.8605	2025-03-25	-1.85	-5.13	-4.60	-2.08	30.79	5.35	-16.40	-13.95	-13.95	0.61	-13.95
混合型	002599	平安消费精选混合C	0.8406	2025-03-25	-2.63	-5.13	0.51	7.44	17.32	-6.48	-26.52	-19.68	-15.76	7.76	-32.26
混合型	015694	瑞达策略优选混合发起A	0.6804	2025-03-25	-2.03	-5.13	-0.16	11.00	27.34	5.67	-18.54	-31.96	-31.96	12.78	-31.96
股票型	020668	富国创业板中盘200ETF发起式联接C	1.2980	2025-03-26	0.58	-5.13	-5.11	4.42	40.43	26.87	29.80	29.80	29.80	8.75	29.80
股票型	020667	富国创业板中盘200ETF发起式联接A	1.3006	2025-03-26	0.58	-5.13	-5.10	4.46	40.56	27.10	30.06	30.06	30.06	8.80	30.06
指数型	020668	富国创业板中盘200ETF发起式联接C	1.2980	2025-03-26	0.58	-5.13	-5.11	4.42	40.43	26.87	29.80	29.80	29.80	8.75	29.80
指数型	020667	富国创业板中盘200ETF发起式联接A	1.3006	2025-03-26	0.58	-5.13	-5.10	4.46	40.56	27.10	30.06	30.06	30.06	8.80	30.06
股票型	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.8660	2025-03-26	-0.25	-5.14	-9.45	-2.47	32.64	23.19	-0.92	9.34	20.55	1.88	-6.71
股票型	023377	鹏华中证移动互联网指数(LOF)I	0.9562	2025-03-26	-0.25	-5.14	-9.47	-4.38	-4.38	-4.38	-4.38	-4.38	-4.38	-4.38	-4.38
股票型	015676	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	1.2480	2025-03-26	-0.26	-5.14	-9.47	-2.55	32.44	22.83	-1.50	24.80	24.80	1.81	24.80
混合型	018990	兴银智选消费混合A	1.0715	2025-03-25	-1.43	-5.14	1.30	4.29	25.94	7.55	7.15	7.15	7.15	5.01	7.15
混合型	014353	东方创新成长混合C	0.8454	2025-03-25	-1.85	-5.14	-4.65	-2.22	30.40	4.71	-17.41	-15.46	-15.46	0.48	-15.46
混合型	010654	天弘医药创新A	0.8300	2025-03-25	-0.74	-5.14	0.39	10.46	28.62	14.21	-7.92	-7.37	-17.00	12.96	-17.00
指数型	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.8660	2025-03-26	-0.25	-5.14	-9.45	-2.47	32.64	23.19	-0.92	9.34	20.55	1.88	-6.71
指数型	023377	鹏华中证移动互联网指数(LOF)I	0.9562	2025-03-26	-0.25	-5.14	-9.47	-4.38	-4.38	-4.38	-4.38	-4.38	-4.38	-4.38	-4.38
指数型	015676	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	1.2480	2025-03-26	-0.26	-5.14	-9.47	-2.55	32.44	22.83	-1.50	24.80	24.80	1.81	24.80
混合型	002451	平安睿享文娱混合C	1.9200	2025-03-25	-1.89	-5.14	-6.11	4.23	30.35	9.46	-7.56	-3.18	32.12	6.37	127.11
混合型	013755	中银证券内需增长混合A	0.4340	2025-03-25	-2.03	-5.14	0.72	7.91	14.81	-3.41	-30.81	-45.29	-56.60	9.93	-56.60
混合型	013756	中银证券内需增长混合C	0.4282	2025-03-25	-2.04	-5.14	0.71	7.80	14.58	-3.78	-31.37	-45.94	-57.18	9.85	-57.18
QDII型	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.3337	2025-03-25	-1.30	-5.14	3.21	7.32	18.47	12.58	-11.18	-8.76	25.67	8.97	642.80
股票型	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4273	2025-03-26	0.91	-5.15	-8.67	13.64	51.45	29.43	42.73	42.73	42.73	19.23	42.73
股票型	005259	建信龙头企业股票	1.8753	2025-03-26	0.38	-5.15	-6.82	13.72	27.39	32.36	9.72	1.00	55.85	10.55	87.53
股票型	021080	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接	1.2401	2025-03-26	0.30	-5.15	-7.19	0.76	28.07	24.01	24.01	24.01	24.01	4.66	24.01
股票型	022885	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接	1.0141	2025-03-26	0.29	-5.15	-7.21	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	4.65	1.41
股票型	017300	安信数字经济股票发起A	0.9697	2025-03-26	0.04	-5.15	-7.94	7.67	18.27	25.35	-3.03	-3.03	-3.03	8.66	-3.03
指数型	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4273	2025-03-26	0.91	-5.15	-8.67	13.64	51.45	29.43	42.73	42.73	42.73	19.23	42.73
指数型	021080	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接	1.2401	2025-03-26	0.30	-5.15	-7.19	0.76	28.07	24.01	24.01	24.01	24.01	4.66	24.01
指数型	022885	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接	1.0141	2025-03-26	0.29	-5.15	-7.21	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	4.65	1.41
混合型	019498	兴证全球创新优势混合A	1.2586	2025-03-25	-1.83	-5.15	-3.64	15.32	26.94	25.86	25.86	25.86	25.86	14.73	25.86
混合型	006477	中邮沪港深精选混合A	1.1325	2025-03-25	-2.30	-5.15	-1.75	24.22	52.61	71.41	29.92	42.61	18.44	25.06	13.25
混合型	018991	兴银智选消费混合C	1.0643	2025-03-25	-1.42	-5.15	1.27	4.17	25.67	7.04	6.43	6.43	6.43	4.90	6.43
混合型	019587	兴业弘远回报混合发起式A	1.0439	2025-03-25	-0.83	-5.15	-3.80	2.31	4.13	4.39	4.39	4.39	4.39	3.73	4.39
混合型	003587	先锋精一混合C	0.9046	2025-03-25	-1.16	-5.15	-6.23	3.31	33.50	22.64	8.49	3.09	24.58	4.75	-9.54
混合型	010655	天弘医药创新C	0.8162	2025-03-25	-0.75	-5.15	0.36	10.36	28.35	13.76	-8.63	-8.45	-18.38	12.84	-18.38
混合型	015963	汇安品质优选混合A	0.6983	2025-03-25	-1.73	-5.15	-1.56	3.19	13.07	-4.94	-30.49	-30.17	-30.17	5.04	-30.17
混合型	000120	中银美丽中国混合	2.1160	2025-03-25	-1.67	-5.15	-6.25	-2.13	4.80	5.64	-9.38	-13.95	41.54	-1.44	118.85
混合型	005683	国寿安保华兴灵活配置混合	1.3376	2025-03-25	-1.74	-5.15	-5.28	4.50	18.01	5.03	-19.53	-15.99	8.92	5.11	37.32
混合型	001144	大成互联网思维混合A	1.5918	2025-03-25	-1.16	-5.16	-9.07	-8.99	15.45	5.15	-1.44	16.87	52.62	-7.73	59.18
股票型	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4238	2025-03-26	0.91	-5.16	-8.68	13.59	51.31	29.17	42.38	42.38	42.38	19.17	42.38
股票型	021081	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接	1.2370	2025-03-26	0.29	-5.16	-7.22	0.69	27.91	23.70	23.70	23.70	23.70	4.59	23.70
股票型	017301	安信数字经济股票发起C	0.9627	2025-03-26	0.04	-5.16	-7.95	7.48	18.06	24.86	-3.73	-3.73	-3.73	8.47	-3.73
指数型	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4238	2025-03-26	0.91	-5.16	-8.68	13.59	51.31	29.17	42.38	42.38	42.38	19.17	42.38
指数型	021081	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接	1.2370	2025-03-26	0.29	-5.16	-7.22	0.69	27.91	23.70	23.70	23.70	23.70	4.59	23.70
混合型	019499	兴证全球创新优势混合C	1.2508	2025-03-25	-1.83	-5.16	-3.68	15.14	26.54	25.08	25.08	25.08	25.08	14.57	25.08
混合型	023176	中邮沪港深精选混合C	1.1293	2025-03-25	-2.30	-5.16	-1.78	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00
混合型	012719	华夏新兴经济一年持有混合A	0.9347	2025-03-25	-1.83	-5.16	-2.26	0.67	14.59	12.17	1.71	12.03	-6.53	2.19	-6.53
混合型	015964	汇安品质优选混合C	0.6893	2025-03-25	-1.74	-5.16	-1.60	3.07	12.78	-5.42	-31.19	-31.07	-31.07	4.92	-31.07
混合型	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6871	2025-03-25	-1.67	-5.16	-5.54	-5.23	16.28	-2.43	-8.19	-14.95	-31.29	-5.55	-31.29
混合型	019588	兴业弘远回报混合发起式C	1.0410	2025-03-25	-0.83	-5.17	-3.83	2.19	3.86	4.10	4.10	4.10	4.10	3.60	4.10
混合型	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.7139	2025-03-25	-1.44	-5.17	-6.58	-3.70	-1.56	-2.63	-19.66	-27.74	-28.61	-3.45	-28.61
混合型	014879	华安价值驱动一年持有混合C	0.7030	2025-03-25	-1.44	-5.17	-6.62	-3.82	-1.80	-3.11	-20.47	-28.82	-29.70	-3.57	-29.70
混合型	010143	交银施罗德启欣混合	0.6976	2025-03-25	-1.65	-5.17	2.32	10.84	34.96	32.17	1.56	-7.90	-30.24	11.87	-30.24
混合型	004448	博时汇智回报灵活配置混合	2.0611	2025-03-25	-1.44	-5.17	-6.74	-5.45	15.58	2.25	-6.16	-6.95	18.20	-5.00	106.11
混合型	018454	大成互联网思维混合C	1.5769	2025-03-25	-1.17	-5.17	-9.10	-9.11	15.15	4.62	-1.44	-1.44	-1.44	-7.84	-1.44
混合型	519770	交银优择回报灵活配置混合A	1.5490	2025-03-25	-1.26	-5.17	-4.05	9.08	12.00	12.08	10.17	11.04	32.85	8.78	66.16
股票型	001764	广发沪港深新机遇股票	1.0640	2025-03-26	2.21	-5.17	-0.75	6.29	3.80	22.16	-4.40	-5.00	4.11	7.37	18.82
股票型	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数	1.1749	2025-03-26	1.42	-5.18	-1.29	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49
股票型	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数	1.1744	2025-03-26	1.42	-5.18	-1.28	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44
股票型	018094	博时中证机器人指数发起式A	1.1398	2025-03-26	0.92	-5.18	-8.63	13.26	50.11	27.64	13.98	13.98	13.98	18.91	13.98
股票型	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1640	2025-03-26	0.90	-5.18	-8.37	11.64	16.40	16.40	16.40	16.40	16.40	18.33	16.40
股票型	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1646	2025-03-26	0.90	-5.18	-8.36	11.68	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	18.38	16.46
指数型	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数	1.1749	2025-03-26	1.42	-5.18	-1.29	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49
指数型	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数	1.1744	2025-03-26	1.42	-5.18	-1.28	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44
指数型	018094	博时中证机器人指数发起式A	1.1398	2025-03-26	0.92	-5.18	-8.63	13.26	50.11	27.64	13.98	13.98	13.98	18.91	13.98
指数型	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1640	2025-03-26	0.90	-5.18	-8.37	11.64	16.40	16.40	16.40	16.40	16.40	18.33	16.40
指数型	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1646	2025-03-26	0.90	-5.18	-8.36	11.68	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	18.38	16.46
混合型	015368	国泰君安领航成长一年持有混合发	1.0991	2025-03-25	-1.49	-5.18	-8.22	3.67	50.81	36.26	9.52	9.91	9.91	5.49	9.91
混合型	012720	华夏新兴经济一年持有混合C	0.9113	2025-03-25	-1.83	-5.18	-2.32	0.49	14.23	11.42	0.32	9.73	-8.87	2.03	-8.87
混合型	519089	新华优选成长混合	1.6989	2025-03-25	-0.59	-5.18	-6.29	-7.31	14.47	-2.46	-13.78	-15.74	38.45	-4.98	459.22
混合型	519771	交银优择回报灵活配置混合C	1.5481	2025-03-25	-1.26	-5.18	-4.06	9.02	11.86	11.86	9.72	10.34	31.53	8.71	66.11
混合型	003152	华富天鑫灵活配置混合A	1.4891	2025-03-25	-1.20	-5.18	-7.30	3.78	45.56	19.81	-5.95	-4.78	52.93	5.28	70.11
股票型	018095	博时中证机器人指数发起式C	1.1331	2025-03-26	0.92	-5.19	-8.64	13.17	49.90	27.26	13.31	13.31	13.31	18.82	13.31

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