场内基金,基金分析 - 盛世AZT,医药生物LOF,交易货币ETF

本页展示场内基金信息，更新时间：2025-03-28 00:00:00

基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	涨幅%	交易总手	换手%	交易金额	振幅%	均价	3日涨幅%	6日涨幅%	连涨天数	本月涨幅%	今年涨幅%	近一月涨幅%	近一年涨幅%
不动产REITs	508003	中金联东科创REIT	3.732	0.86	1.63万	0.33	610万	1.68	3.739	1.11	2.25	1	5.39	13.33	5.39	15.40
不动产REITs	508022	博时津开产园REIT	3.079	0.85	2.13万	0.43	653万	1.47	3.068	0.79	-0.74	2	2.60	17.30	2.60	28.40
不动产REITs	508096	中航京能光伏REIT	12.310	0.82	6135	0.20	754万	1.49	12.286	1.56	2.75	2	7.69	16.62	7.69	36.41
股票型	161227	国投瑞银深证100指数	1.237	0.81	310	0.02	3.80万	1.63	1.226	1.31	0.08	2	1.39	0.73	1.39	11.44
指数型	161227	国投瑞银深证100指数	1.237	0.81	310	0.02	3.80万	1.63	1.226	1.31	0.08	2	1.39	0.73	1.39	11.44
股票型LOF	161227	国投深证100LOF	1.237	0.81	310	0.02	3.80万	1.63	1.226	1.31	0.08	2	1.39	0.73	1.39	11.44
T+0外盘ETF	513280	恒生生物科技ETF	0.867	0.81	162万	54.30	1.42亿	3.72	0.876	6.77	0.12	3	9.33	27.31	9.33	31.56
混合型	160529	博时创业板两年定开混合	0.902	0.78	172	0.05	1.53万	1.90	0.891	0.67	0.00	1	2.15	3.68	2.15	15.49
股票型LOF	160529	创业板博时定开	0.902	0.78	172	0.05	1.53万	1.90	0.891	0.67	0.00	1	2.15	3.68	2.15	15.49
不动产REITs	180201	平安广州广河REIT	9.500	0.74	1.38万	0.25	1307万	1.02	9.489	1.06	0.53	2	1.56	2.98	1.56	6.10
行业主题ETF	159913	深价值ETF	2.226	0.72	52	0.02	1.16万	1.04	2.225	0.32	-0.58	1	2.91	2.68	2.91	13.11
混合型	501038	银华明择多策略定期开放混合	1.722	0.70	751	0.50	12.89万	0.82	1.716	1.06	0.58	2	5.51	6.63	5.51	1.06
股票型LOF	501038	银华明择	1.722	0.70	751	0.50	12.89万	0.82	1.716	1.06	0.58	2	5.51	6.63	5.51	1.06
T+0外盘ETF	513780	港股创新药50ETF	1.176	0.68	143万	94.33	1.71亿	4.37	1.195	7.01	0.26	3	9.50	24.97	9.50	17.37
行业主题ETF	516770	游戏ETF华泰柏瑞	1.180	0.68	12.4万	11.03	1463万	1.71	1.184	0.94	-4.99	1	-2.48	13.68	-2.48	12.49
不动产REITs	508001	浙商沪杭甬REIT	7.592	0.65	1.24万	0.25	941万	0.74	7.589	1.24	1.82	9	5.21	7.66	5.21	9.02
不动产REITs	180106	广发成都高投产业园REIT	4.138	0.63	7437	0.66	308万	0.56	4.140	1.20	0.68	4	3.63	19.15	3.63	32.42
指数型	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(L	1.133	0.62	30	0.06	3401	1.33	1.133	0.71	-1.82	2	-0.18	-5.11	-0.18	21.44
股票型LOF	501048	证券公司LOFC	1.133	0.62	30	0.06	3401	1.33	1.133	0.71	-1.82	2	-0.18	-5.11	-0.18	21.44
股票型	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(L	1.133	0.62	30	0.06	3401	1.33	1.133	0.71	-1.82	2	-0.18	-5.11	-0.18	21.44
行业主题ETF	159805	传媒ETF	1.158	0.61	19.6万	14.62	2266万	1.22	1.157	0.78	-2.93	2	1.76	7.42	1.76	11.88
T+0外盘ETF	159506	恒生医疗ETF	1.057	0.57	818万	50.87	8.78亿	4.38	1.074	7.31	0.57	3	10.10	30.33	10.10	30.49
不动产REITs	180202	华夏越秀高速REIT	6.483	0.57	1.82万	0.89	1176万	0.59	6.473	0.43	0.19	1	1.33	1.74	1.33	-1.79
行业主题ETF	562580	可选消费ETF	1.235	0.57	1.60万	6.23	196万	1.47	1.221	1.31	-1.59	2	4.13	6.28	4.13	24.50
QDII型	160216	国泰大宗商品	0.537	0.56	5.52万	9.02	298万	3.75	0.541	0.75	0.56	2	4.88	7.62	4.88	13.53
QDII-LOF	160216	国泰商品LOF	0.537	0.56	5.52万	9.02	298万	3.75	0.541	0.75	0.56	2	4.88	7.62	4.88	13.53
不动产REITs	508028	中信建投国家电投新能源REIT	11.102	0.55	8942	0.11	994万	1.24	11.111	0.43	0.04	2	4.16	10.79	4.16	19.85
行业主题ETF	517120	创新药ETF华泰柏瑞	0.559	0.54	25.0万	4.61	1417万	3.06	0.567	4.68	0.72	2	5.87	15.98	5.87	14.31
行业主题ETF	516190	文娱传媒ETF	1.017	0.49	1.23万	6.14	125万	1.28	1.017	0.59	-3.14	1	0.39	5.50	0.39	7.39
行业主题ETF	512980	传媒ETF	0.827	0.49	165万	5.83	1.37亿	1.34	0.828	0.61	-3.05	1	1.47	6.85	1.47	10.56
沪股通ETF	512980	传媒ETF	0.827	0.49	165万	5.83	1.37亿	1.34	0.828	0.61	-3.05	1	1.47	6.85	1.47	10.56
不动产REITs	508058	中金厦门安居REIT	3.902	0.49	8.12万	1.63	3170万	3.35	3.903	-0.03	2.25	1	4.11	5.95	4.11	48.42
不动产REITs	508019	中金湖北科投光谷REIT	2.579	0.47	3.67万	0.61	942万	1.60	2.568	0.62	0.12	2	2.91	7.59	2.91	25.32
T+0外盘ETF	520830	沙特ETF	1.064	0.47	2956万	424.63	31.68亿	3.12	1.072	0.00	4.31	2	2.60	5.56	2.60	8.57
股票型LOF	502053	券商LOF	1.097	0.46	12	0.01	1308	1.65	1.089	0.27	-1.70	1	0.55	-4.44	0.55	24.80
股票型	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)A	1.097	0.46	12	0.01	1308	1.65	1.089	0.27	-1.70	1	0.55	-4.44	0.55	24.80
行业主题ETF	561920	疫苗龙头ETF	0.662	0.46	9282	3.24	61.83万	2.43	0.666	2.00	0.46	2	2.32	3.44	2.32	-15.78
指数型	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)A	1.097	0.46	12	0.01	1308	1.65	1.089	0.27	-1.70	1	0.55	-4.44	0.55	24.80
混合型	506003	富国科创板两年定开混合	0.665	0.45	1.12万	0.51	74.68万	0.60	0.666	0.91	-1.77	2	-2.21	9.38	-2.21	14.85
股票型LOF	506003	富国科创板	0.665	0.45	1.12万	0.51	74.68万	0.60	0.666	0.91	-1.77	2	-2.21	9.38	-2.21	14.85
不动产REITs	508011	嘉实物美消费REIT	3.655	0.44	1.12万	0.58	407万	1.29	3.648	0.30	-1.03	1	0.36	27.40	0.36	61.37
指数型	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LO	0.945	0.43	731	0.02	6.88万	0.64	0.941	0.43	-1.66	1	-0.21	-5.03	-0.21	23.53
股票型LOF	163113	申万证券LOF	0.945	0.43	731	0.02	6.88万	0.64	0.941	0.43	-1.66	1	-0.21	-5.03	-0.21	23.53
股票型	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LO	0.945	0.43	731	0.02	6.88万	0.64	0.941	0.43	-1.66	1	-0.21	-5.03	-0.21	23.53
QDII-LOF	161126	标普医疗保健LOF	1.850	0.43	1.41万	2.48	261万	0.49	1.847	-1.12	-1.02	1	-0.86	0.87	-0.86	-4.74
QDII型	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.850	0.43	1.41万	2.48	261万	0.49	1.847	-1.12	-1.02	1	-0.86	0.87	-0.86	-4.74
股票型LOF	167002	鼎越LOF	2.614	0.42	2	0.01	523	0.00	2.615	0.31	-3.61	2	-2.72	11.71	-2.72	15.66
混合型	167002	平安鼎越混合(LOF)	2.614	0.42	2	0.01	523	0.00	2.615	0.31	-3.61	2	-2.72	11.71	-2.72	15.66
行业主题ETF	159652	有色50ETF	0.950	0.42	21.7万	6.76	2047万	1.69	0.945	-1.55	-1.55	1	9.07	11.37	9.07	8.08
不动产REITs	508098	嘉实京东仓储基础设施REIT	3.550	0.40	4.69万	1.46	1668万	0.82	3.555	1.25	1.69	5	5.37	17.98	5.37	26.15
不动产REITs	508066	华泰江苏交控REIT	6.662	0.39	1.83万	0.46	1216万	0.50	6.659	1.46	0.79	3	3.96	13.30	3.96	9.05
指数型	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)	1.276	0.39	306	0.11	3.89万	1.18	1.271	0.24	-1.24	2	0.00	-5.27	0.00	23.76
股票型LOF	502010	证券LOF	1.276	0.39	306	0.11	3.89万	1.18	1.271	0.24	-1.24	2	0.00	-5.27	0.00	23.76
股票型LOF	160127	南方消费LOF	0.765	0.39	1604	0.36	12.33万	1.44	0.769	2.14	0.13	2	6.84	13.50	6.84	23.59
股票型	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	0.765	0.39	1604	0.36	12.33万	1.44	0.769	2.14	0.13	2	6.84	13.50	6.84	23.59
股票型	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)	1.276	0.39	306	0.11	3.89万	1.18	1.271	0.24	-1.24	2	0.00	-5.27	0.00	23.76
不动产REITs	508089	华夏特变电工新能源REIT	5.250	0.38	1.29万	0.43	676万	0.57	5.230	0.73	2.18	3	5.78	4.00	5.78	43.99
股票型	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.052	0.38	752	0.97	7.90万	2.58	1.051	0.29	-3.13	1	-1.77	6.48	-1.77	9.36
指数型	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.052	0.38	752	0.97	7.90万	2.58	1.051	0.29	-3.13	1	-1.77	6.48	-1.77	9.36
股票型LOF	160629	传媒LOF	1.052	0.38	752	0.97	7.90万	2.58	1.051	0.29	-3.13	1	-1.77	6.48	-1.77	9.36
行业主题ETF	516650	有色金属ETF基金	1.073	0.37	6.50万	5.58	694万	1.40	1.068	-1.47	-1.56	1	9.04	11.77	9.04	8.27
基金中的基金	501217	行业配置FOF	0.809	0.37	0	0.00	1	0.00	1.000	0.25	-1.82	1	-0.12	-0.49	-0.12	5.75
不动产REITs	508048	华安外高桥REIT	3.580	0.36	8465	0.21	304万	2.89	3.587	1.24	1.62	4	7.38	14.41	7.38	28.32
股票型LOF	506006	汇添富科创板	0.835	0.36	4386	0.20	36.31万	1.08	0.828	-0.12	-2.68	1	-4.68	1.33	-4.68	8.87
混合型	506006	汇添富科创板2年定开混合	0.835	0.36	4386	0.20	36.31万	1.08	0.828	-0.12	-2.68	1	-4.68	1.33	-4.68	8.87
沪股通ETF	516010	游戏ETF	1.133	0.35	58.5万	4.04	6642万	1.51	1.136	0.44	-4.55	1	-3.33	13.64	-3.33	10.11
行业主题ETF	516010	游戏ETF	1.133	0.35	58.5万	4.04	6642万	1.51	1.136	0.44	-4.55	1	-3.33	13.64	-3.33	10.11
深股通ETF	159869	游戏ETF	1.140	0.35	514万	10.47	5.89亿	1.58	1.145	0.26	-4.76	1	-2.98	13.89	-2.98	9.83
行业主题ETF	159869	游戏ETF	1.140	0.35	514万	10.47	5.89亿	1.58	1.145	0.26	-4.76	1	-2.98	13.89	-2.98	9.83
行业主题ETF	159835	创新药50ETF	0.580	0.35	20.7万	9.35	1214万	2.25	0.586	3.39	1.22	2	4.50	6.81	4.50	-0.17
股票型	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.172	0.34	2277	3.45	27.04万	2.05	1.187	2.36	0.17	4	2.09	5.02	2.09	-5.41
指数型	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.172	0.34	2277	3.45	27.04万	2.05	1.187	2.36	0.17	4	2.09	5.02	2.09	-5.41
不动产REITs	180101	博时蛇口产园REIT	2.337	0.34	10.4万	0.98	2413万	1.42	2.330	0.30	-0.51	2	4.94	15.75	4.94	28.69
行业主题ETF	159858	创新药ETF南方	0.588	0.34	37.8万	9.62	2239万	2.56	0.592	3.52	1.20	2	4.44	7.50	4.44	1.20
不动产REITs	508012	招商科创REIT	3.254	0.34	1.77万	0.60	576万	0.93	3.249	0.53	0.12	3	1.88	0.96	1.88	1.69
股票型LOF	501010	生物科技LOFC	1.172	0.34	2277	3.45	27.04万	2.05	1.187	2.36	0.17	4	2.09	5.02	2.09	-5.41
行业主题ETF	588860	科创医药ETF	1.253	0.32	53.5万	16.38	6779万	2.96	1.268	3.30	0.64	2	2.12	13.91	2.12	26.57
不动产REITs	508087	国泰君安济南能源供热REIT	11.537	0.32	2072	0.10	239万	0.86	11.520	2.39	4.28	8	6.35	54.24	6.35	54.24
行业主题ETF	588700	科创医药指数ETF	0.946	0.32	33.4万	8.62	3193万	3.18	0.955	3.16	0.64	2	1.83	14.11	1.83	1.83
行业主题ETF	159748	创新药ETF富国	0.623	0.32	20.0万	4.40	1256万	3.06	0.629	4.71	0.97	2	5.95	16.67	5.95	12.86
债券型LOF	161015	富国天盈LOF	1.284	0.31	6	0.01	770	0.00	1.283	0.39	0.39	2	0.31	0.16	0.31	3.80
股票型LOF	501070	广发睿阳	0.959	0.31	1150	0.97	10.96万	1.57	0.953	0.31	1.70	1	1.70	0.95	1.70	2.79
混合型	501070	广发睿阳三年定开混合	0.959	0.31	1150	0.97	10.96万	1.57	0.953	0.31	1.70	1	1.70	0.95	1.70	2.79
债券型	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.284	0.31	6	0.01	770	0.00	1.283	0.39	0.39	2	0.31	0.16	0.31	3.80
行业主题ETF	159511	通信ETF南方	1.053	0.29	2.78万	3.27	293万	0.67	1.055	-0.28	-3.48	1	-2.50	-1.77	-2.50	12.02
股票型LOF	501186	华夏兴融LOF	0.710	0.28	1	0.00	71	0.00	0.710	0.14	-0.28	1	3.20	1.14	3.20	1.87
混合型	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.710	0.28	1	0.00	71	0.00	0.710	0.14	-0.28	1	3.20	1.14	3.20	1.87
行业主题ETF	516980	证券ETF先锋	1.086	0.28	6725	1.98	72.91万	0.92	1.084	0.46	-1.90	3	-0.18	-4.23	-0.18	22.71
不动产REITs	508008	国金中国铁建REIT	9.499	0.24	2.34万	1.62	2222万	0.57	9.500	0.00	0.77	1	1.65	7.50	1.65	16.51
T+0外盘ETF	159303	恒生医疗ETF基金	1.317	0.23	65.1万	76.58	8698万	3.35	1.336	4.86	-1.20	3	6.64	23.31	6.64	37.33
不动产REITs	180502	招商基金蛇口租赁住房REIT	3.722	0.22	1.75万	1.29	651万	1.86	3.723	1.69	1.17	3	3.82	16.49	3.82	36.49
行业主题ETF	159786	VRETF	0.925	0.22	3.23万	2.30	300万	0.87	0.927	0.43	-3.55	1	-2.12	7.93	-2.12	32.90
QDII-LOF	501300	美元债LOF	0.965	0.21	17.8万	2.17	1718万	0.21	0.964	0.21	0.00	1	-0.52	0.00	-0.52	2.88
行业主题ETF	159512	汽车ETF	1.426	0.21	5.54万	9.34	791万	1.41	1.428	2.30	-1.52	3	2.37	1.21	2.37	25.53
QDII型	501300	海富通全球收益债券人民币	0.965	0.21	17.8万	2.17	1718万	0.21	0.964	0.21	0.00	1	-0.52	0.00	-0.52	2.88
T+0外盘ETF	159776	港股通医药ETF	0.957	0.21	61.0万	44.20	5906万	3.66	0.969	5.28	-0.83	3	6.57	22.69	6.57	20.83
债券型	160128	南方金利定开债券A	1.006	0.20	162	0.04	1.63万	0.30	1.004	0.20	0.40	1	0.10	0.30	0.10	2.34
行业主题ETF	588250	科创生物医药ETF	0.999	0.20	163万	29.61	1.65亿	2.61	1.013	2.99	0.60	2	0.60	0.60	0.60	0.60
T+0外盘ETF	513700	香港医药ETF	0.504	0.20	506万	26.74	2.60亿	3.78	0.513	5.22	-0.98	3	6.78	23.23	6.78	20.86
不动产REITs	180605	易方达华威市场REIT	4.462	0.20	1.22万	0.99	542万	0.49	4.456	1.27	0.31	1	1.62	47.41	1.62	47.41

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